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Comptabilité & Trésorerie — des livres qui se tiennent au jour le jour

Vos pièces deviennent des écritures, votre relevé bancaire se rapproche du grand livre, et vos états sortent sans être reconstitués.

Le plan comptable tunisien est posé dès le premier jour. Chaque facture, chaque paiement et chaque mouvement de stock propose son écriture, et vous décidez ce qui se comptabilise et sur quels comptes. Rien n’est deviné.

  • 206 comptes du plan tunisien, en trois langues
  • TVA 19 %, 13 %, 7 % et 0 %
  • Le relevé bancaire se rapproche du grand livre

Inclus à partir de la formule Business. Tarifs

Commencer l'essai gratuit — 14 jours
Aucune carte de crédit Configuré en 5 minutes Annulable à tout moment

Aucune ressaisie entre la pièce et le livre.

Ce que coûtent des livres tenus après coup

La comptabilité qui se fait en janvier pour l’année d’avant ne dit plus rien à personne.

  • Les livres se reconstituent en fin d’exercice

    Les pièces sont dans le logiciel de gestion, les écritures dans le tableur du comptable, et les deux se rejoignent une fois par an. Entre les deux, personne ne peut dire où en est l’entreprise.

  • Le relevé bancaire et le grand livre ne tombent pas juste

    L’écart existe depuis des mois. Le retrouver ligne par ligne prend une journée, et le mois suivant il est revenu.

  • La période est close, les écritures continuent d’arriver

    Une facture antidatée, une correction passée après la déclaration, et le solde d’un mois déjà déclaré a changé sans que personne le sache.

Ce que vous tenez dans la comptabilité

Cinq familles, du plan de comptes à la lecture analytique.

Le grand livre

Les comptes, les écritures, et ce qui les produit.

  • Plan comptable tunisien livré 206 comptes sur les huit classes, nommés en français, en anglais et en arabe. Vous l’adaptez, vous ne le construisez pas.
  • Écritures manuelles équilibrées Le brouillon se corrige et se supprime. La comptabilisation l’arrête.
  • Vingt-deux natures de pièce se comptabilisent Ventes, achats, avoirs, notes de débit, paiements, réceptions, livraisons, chèques et six mouvements de stock.
  • Le compte manquant arrête l’écriture Sans correspondance de compte, la pièce reste en attente et l’écran dit laquelle manque. Rien n’est imputé au hasard.
  • De l’écriture à la pièce, et retour Chaque écriture automatique garde ce qui l’a produite, et se relit depuis le compte comme depuis la pièce.
  • Import des comptes et des écritures Un modèle à télécharger, vos colonnes à faire correspondre, un aperçu, puis la validation.

Les états

Lus dans le grand livre, à la date que vous demandez.

  • Balance générale Tous les comptes, leurs mouvements et leur solde sur la période demandée.
  • Bilan et compte de résultat À la date de votre choix, dans la langue où vous les lisez.
  • État des flux de trésorerie Les mouvements des comptes financiers sur la période, regroupés par activité.
  • Grand livre détaillé Compte par compte, écriture par écriture, avec le retour à la pièce.
  • Balance âgée clients et fournisseurs Ce qui est dû, et depuis combien de temps.
  • Export Excel, CSV, PDF ou Word Le même état, exporté dans la langue de votre espace de travail.

La banque

La moitié trésorerie, et la partie que la plupart des outils laissent de côté.

  • Comptes financiers et banques Vos comptes bancaires et de caisse, rattachés au compte du grand livre qui les porte.
  • Import du relevé au format de votre banque Vous décrivez ses colonnes, son séparateur décimal et son format de date une fois. Le modèle resservira au relevé suivant.
  • Un rapprochement proposé avec sa raison Montant exact ou dans la tolérance, sens du mouvement, référence, tiers, écart de jours.
  • Lettrage partiel et multiple Une ligne de relevé peut couvrir plusieurs écritures, et une écriture se solder en plusieurs fois.
  • L’écart devient une écriture Frais bancaires, intérêts, différence de change ou arrondi : vous prévisualisez l’écriture avant qu’elle passe, et elle se contre-passe.
  • Rapprochement clôturé, et rouvrable La clôture garde l’état des lignes au moment où elle a été signée.

La fiscalité tunisienne

Les taxes du pays, dans l’ordre où elles s’appliquent.

  • TVA 19 %, 13 %, 7 % et 0 % Livrées et actives dès la création d’un espace tunisien.
  • FODEC 1 % et timbre fiscal Le FODEC sur la ligne, avant la TVA. Le timbre sur la pièce entière, avoirs compris.
  • Déclaration mensuelle et rapport de TVA Ce que vous avez collecté et ce que vous avez déduit, sur le mois demandé.
  • Des rapports fiscaux qui disent d’où ils viennent Chacun annonce la date sur laquelle il a sélectionné, ce contre quoi il se rapproche, et s’il tombe juste.
  • Positions fiscales À activer Un client exportateur, une entité étrangère : la taxe se substitue ou disparaît sans que personne y pense sur la ligne.
  • TVA non récupérable portée en charge Marquez la taxe et son compte : la part non récupérable rejoint la charge au lieu de gonfler le crédit.

La lecture analytique

Savoir combien, et pour quoi.

  • Centres de coûts Portés par la ligne d’écriture, et repris dans les états.
  • Le projet porté par l’écriture Ce qu’un projet a coûté se lit dans les écritures qui le portent, pas dans une saisie parallèle.
  • Une règle analytique par compte Obligatoire, facultative, interdite ou sans objet. Le compte dit ce qu’on attend de lui, et le refus arrive avant l’écriture.
  • Couverture analytique Ce qui porte un axe, ce qui reste à compléter, et ce qui n’avait pas à en porter. Trois réponses, pas un pourcentage.
  • Budgets versionnés Professional+ Un plan par exercice, soumis puis approuvé. Une version approuvée ne bouge plus : la réviser en crée une nouvelle.
  • Écart budget contre réel, et ses dépassements Professional+ Par compte et par période, avec les dépassements à accuser ou à faire remonter.

Trois choses qui changent la tenue des livres

Les pièces se comptabilisent elles-mêmes, ou s’arrêtent en le disant

Vingt-deux natures de pièce savent produire leur écriture, de la facture de vente au mouvement de stock. Vous les activez famille par famille, en commençant par celles que vous tenez déjà.

Ce qui rend la chose tenable, c’est ce qui se passe quand il manque quelque chose. Sans correspondance de compte, la pièce reste en attente et l’écran dit laquelle manque. Une pièce en devise dont le cours du jour n’est pas publié attend ce cours, se voit dans la liste de ce qui attend, et se relance quand vous l’avez saisi.

Une pièce en attente se voit ; elle n’est jamais imputée au hasard.

La fiscalité tunisienne, dans l’ordre où elle s’applique

Un total tunisien n’est pas une TVA posée sur un sous-total. Le FODEC se calcule sur la ligne et entre dans la base de la TVA ; le timbre fiscal s’applique à la pièce entière, avoirs compris. L’ordre est dans le produit, pas dans votre tête.

Au-dessus, les rapports fiscaux disent d’où ils viennent : sur quelle date chacun a sélectionné ses lignes, ce contre quoi il se rapproche, et s’il tombe juste. Celui qui ne se rapproche de rien l’annonce, au lieu d’afficher un équilibre inventé.

Trois taxes, trois portées, un seul ordre de calcul.

Le rapprochement bancaire, preuve à l’appui

Vous importez le relevé au format que votre banque produit. Ses colonnes, son séparateur décimal et son format de date se décrivent une fois et se gardent : le mois suivant, l’import ne se rediscute pas.

Chaque ligne reçoit ses candidats avec la raison de chacun : montant exact ou dans la tolérance, sens du mouvement, référence, tiers, écart de jours. Ce qui reste — frais, intérêts, change, arrondi — devient une écriture que vous prévisualisez avant qu’elle passe.

Le rapprochement se relit ; il ne se refait pas.

Ce qui protège vos livres

Une période close n’est pas une convention : elle refuse.

  • Exercices et périodes générés

    Vous ouvrez l’exercice, les périodes se posent.

  • Une liste de contrôle avant la clôture

    Ce qui bloque encore, et combien de lignes sont en cause. La clôture ne refuse jamais pour une raison que l’écran n’avait pas annoncée.

  • La période close refuse l’écriture

    Antidatée comprise. Ce qui doit passer malgré tout demande une autorisation d’ajustement, et se voit.

  • Une écriture comptabilisée ne se réécrit pas

    Elle se contre-passe tant que la période est ouverte. Fermée, une écriture nouvelle et liée porte la correction.

  • Clôture d’exercice, et réouverture

    Les deux sont des actes, tracés comme tels.

  • Balances d’ouverture réconciliées

    Vous lisez la reprise avant de la valider, et vous revenez en arrière si elle était fausse.

Ce que vous lisez sans ouvrir un état

Le tableau de bord comptable ouvre le module.

Sur le tableau de bord

  • Produits et charges de la période
  • Marge
  • Encours clients
  • Encours fournisseurs
  • Écritures comptabilisées et en brouillon
  • Éléments non rapprochés
  • Comparaison avec la période précédente

Rapports prêts à l’emploi

  • Balance générale
  • Bilan
  • Compte de résultat
  • État des flux de trésorerie
  • Grand livre
  • Balance âgée clients
  • Balance âgée fournisseurs
  • Déclaration mensuelle
  • Rapport de TVA
  • Couverture analytique

Vous activez ce que vous tenez

Rien ne s’allume tout seul, et rien ne s’impute sans que vous l’ayez dit.

  • Comptabilisation automatique, famille par famille

    Ventes, achats, paiements et stocks s’activent séparément.

  • Correspondances de comptes

    Chaque famille dit de quels comptes elle a besoin, et ce qu’il advient de la pièce tant qu’il en manque un.

  • Positions fiscales À activer
  • Multidevise et cours publiés À activer

    Les pièces en devise attendent le cours du jour plutôt que d’en inventer un.

  • Chèques suivis en comptabilité À activer

    Remise, encaissement et impayé passent leur écriture.

  • Plan de comptes par société À activer
  • Budgets Professional+

Les questions qu’on nous pose

Puis-je tenir une comptabilité tunisienne complète ?

Le plan comptable tunisien est livré avec l’espace : 206 comptes sur les huit classes, nommés en français, en anglais et en arabe. La TVA à 19 %, 13 %, 7 % et 0 %, le FODEC et le timbre fiscal sont posés et actifs. Vous adaptez les comptes à votre activité au lieu de les créer.

Est-ce que les écritures se passent toutes seules ?

Vingt-deux natures de pièce savent produire la leur, et vous choisissez lesquelles. Ce qui ne se fait pas tout seul, ce sont les comptes : tant qu’une correspondance manque, la pièce reste en attente et l’écran dit laquelle. Un logiciel qui devine un compte vous fabrique un livre à reprendre.

Faites-vous de la prévision de trésorerie ?

Non. Vous lisez ce qui s’est passé : l’état des flux de trésorerie sur la période, les encours clients et fournisseurs, ce qui reste à rapprocher. Aucune projection à trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours n’est produite. Tout chiffre affiché vient d’une écriture déjà passée.

Puis-je reprendre mon plan de comptes et mon historique ?

Oui. Comptes et écritures s’importent depuis un fichier : vous téléchargez le modèle, vous faites correspondre vos colonnes, vous vérifiez l’aperçu, puis vous validez. Les balances d’ouverture se réconcilient avant d’être validées, et se défont si la reprise était fausse.

Puis-je déclarer ma TVA depuis VIA ERP ?

Pas encore. Le rapport de TVA et la déclaration mensuelle vous donnent les chiffres du mois, contrôlés contre le grand livre. La déclaration à déposer et le dépôt électronique sont en cours de validation avec des experts-comptables. Tant qu’ils ne sont pas ouverts, ils restent visibles et inactifs plutôt que d’être promis.

Que se passe-t-il quand je clôture un mois ?

La liste de contrôle dit d’abord ce qui bloque et combien de lignes sont en cause, avant que vous appuyiez. Une fois close, la période refuse les écritures, antidatées comprises. Ce qui doit vraiment passer demande une autorisation, et cette autorisation se voit.

Faut-il un comptable pour s’en servir ?

Pour tenir les livres, oui. Ce qui change, c’est ce qu’on lui demande : il ne ressaisit plus vos pièces, il les vérifie. Votre comptable ouvre le même espace que vous et lit le grand livre en direct.

Ce qui n’est pas encore ouvert

Ces écrans existent dans le produit, ils sont visibles, et leur interrupteur est inactif. Ils produisent des chiffres qu’un expert-comptable signera, et ils s’ouvriront quand cette vérification sera faite. Aucune date n’est annoncée d’avance.

  • La retenue à la source et ses certificats La retenue sur le paiement fournisseur, les crédits d’impôt côté client, et les certificats numérotés.
  • La déclaration de TVA à déposer Préparée depuis le journal des taxes, approuvée, puis comptabilisée.
  • Le dépôt électronique auprès de l’administration Le format officiel n’est pas publié : la déclaration s’assemble et se contrôle, elle ne part pas.
  • Le dossier fiscal du fournisseur Résidence, établissement stable, et les conventions invoquées avec leurs justificatifs.
  • Le registre des justificatifs fiscaux Exonérations et suspensions, vérifiées par quelqu’un d’autre que leur auteur.
  • Le registre des immobilisations Catégories, amortissement et sortie d’actif. En bêta.

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